Metzler Japanese Equity Fund

METGREX:ID
89.66
EUR
0.25
0.28%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.79 - 99.96
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前日終値
89.91
52週レンジ
89.79 - 99.96
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
89.66
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
52.496
設定日
01/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.02%
償還手数料
0.02%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.50 千 1.69 百万 3.18
29.50 千 1.60 百万 3.03
38.30 千 1.32 百万 2.49
28.80 千 1.14 百万 2.14
34.40 千 1.04 百万 1.97
45.00 千 1.03 百万 1.95
60.60 千 1.01 百万 1.90
80.70 千 981.48 千 1.85
8.90 千 933.76 千 1.76
11.60 千 921.78 千 1.74
企業概要
Metzler Japanese Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to out perform the Fund's benchmark. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of Japanese companies denominated in a currency of an OECD Member State listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
Metzler Ireland Limited
Kilmore House,
Spencer Dock,
North Wall Quay,
Dublin 1, Ireland
電話番号
T: +353 1 889 3200
Webサイト
www.metzler.com