Metzler Japanese Equity Fund

METGRBN:ID
93.42
EUR
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更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.82 - 98.06
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前日終値
93.49
52週レンジ
90.82 - 98.06
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
93.42
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
55.902
設定日
01/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.02%
償還手数料
0.02%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
328.10 千 1.94 百万 3.59
32.30 千 1.81 百万 3.35
43.00 千 1.56 百万 2.88
31.70 千 1.31 百万 2.42
164.00 千 1.06 百万 1.95
45.10 千 1.05 百万 1.93
26.80 千 1.02 百万 1.89
60.80 千 965.60 千 1.79
30.70 千 961.14 千 1.78
18.90 千 890.36 千 1.65
企業概要
Metzler Japanese Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to out perform the Fund's benchmark. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of Japanese companies denominated in a currency of an OECD Member State listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
Metzler Ireland Limited
Kilmore House,
Spencer Dock,
North Wall Quay,
Dublin 1, Ireland
電話番号
T: +353 1 889 3200
Webサイト
www.metzler.com