Metzler Japanese Equity Fund

METGRBN:ID
92.63
EUR
0.73
0.79%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.82 - 98.06
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前日終値
91.90
52週レンジ
90.82 - 98.06
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
92.63
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
51.547
設定日
01/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.02%
償還手数料
0.02%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
279.20 千 1.71 百万 3.83
36.50 千 1.31 百万 2.95
24.50 千 1.31 百万 2.94
27.60 千 1.04 百万 2.33
24.60 千 964.03 千 2.17
135.00 千 876.15 千 1.97
37.20 千 856.09 千 1.92
57.30 千 792.76 千 1.78
50.10 千 778.89 千 1.75
24.60 千 763.81 千 1.72
企業概要
Metzler Japanese Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to out perform the Fund's benchmark. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of Japanese companies denominated in a currency of an OECD Member State listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
Metzler Ireland Limited
Kilmore House,
Spencer Dock,
North Wall Quay,
Dublin 1, Ireland
電話番号
T: +353 1 889 3200
Webサイト
www.metzler.com