Metzler Euro Corporates

METEURB:GR
98.45
EUR
0.15
0.15%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.61 - 100.00
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
98.60
52週レンジ
97.61 - 100.00
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
98.45
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2017)
173.413
設定日
10/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER BERGMANN / MICHAEL LESNIK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.06 千 3.90 百万 2.35
2.52 千 2.52 百万 1.52
1.87 千 1.87 百万 1.13
1.86 千 1.86 百万 1.12
1.82 千 1.82 百万 1.10
1.71 千 1.71 百万 1.03
1.67 千 1.67 百万 1.01
1.59 千 1.59 百万 0.96
1.58 千 1.58 百万 0.95
1.56 千 1.56 百万 0.94
企業概要
Metzler Euro Corporates is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in interest bearing securities, convertible debt, and warrant linked bonds of domestic and international issuers. Additionally, the Fund invests in money market instruments, credit derivatives, and other subfunds.
住所
Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444