MetLife Government Eurobond

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TRY
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0.48%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.02 - 0.04
年初来リターン
41.40%
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前日終値
0.04
52週レンジ
0.02 - 0.04
年初来リターン
41.40%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
0.035236
資産総額 (百万 TRY) ( 10/15/2018)
163.126
設定日
12/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MUTLU OZCAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.86%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 22.07 百万 19.66
2.90 千 16.20 百万 14.43
2.00 千 9.22 百万 8.21
1.49 千 7.25 百万 6.46
1.40 千 6.64 百万 5.91
750.00 4.87 百万 4.34
1.00 千 4.66 百万 4.15
785.00 3.87 百万 3.45
800.00 3.76 百万 3.35
700.00 3.14 百万 2.79
企業概要
MetLife Government Eurobond Income Pension Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund invests at least 80% in Eurobonds denominated in foreign currencies and aims to raise capital through their interest. In order to ensure liquidity of the fund reverse repo agreements and money market instruments can be employed.
住所
MetLife Emeklilik ve Haya AS
Ruzgarlibahce Mahallesi
B Blok, No:18, 34805 Kavacik
34805 Kavacik
Istanbul, Turkey
電話番号
0090-216-538-9100
Webサイト
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