Meitav Convertible And Corpo

METCCBD:IT
597.99
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
565.48 - 602.50
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
4.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
565.48 - 602.50
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
597.99
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
41.400
設定日
01/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZVI STEPAK
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.30 百万 3.14
828.58 1.27 百万 3.09
1.12 千 1.19 百万 2.88
1.20 千 1.19 百万 2.88
1.09 千 1.14 百万 2.77
1.09 千 1.09 百万 2.64
1.00 千 1.07 百万 2.60
1.01 千 1.05 百万 2.55
1.12 千 1.05 百万 2.54
596.90 千 898.34 千 2.18
企業概要
Meitav Convertible And Corporate Bonds Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of it's assets in non-government bonds with high rating and 25% of it's assets are invested in convertible securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000