Meitav Convertible And Corpo

METCCBD:IT
612.99
ILs
0.35
0.06%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
570.72 - 614.96
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
7.07%
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前日終値
613.34
52週レンジ
570.72 - 614.96
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
7.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
612.99
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
42.700
設定日
01/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZVI STEPAK
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
794.11 千 1.40 百万 3.46
823.64 1.33 百万 3.27
1.20 千 1.26 百万 3.11
1.12 千 1.21 百万 2.98
1.09 千 1.14 百万 2.82
1.08 千 1.08 百万 2.66
1.24 千 1.08 百万 2.66
1.01 千 1.07 百万 2.63
1.00 千 1.07 百万 2.63
1.00 千 1.00 百万 2.47
企業概要
Meitav Convertible And Corporate Bonds Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of it's assets in non-government bonds with high rating and 25% of it's assets are invested in convertible securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000