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Meitav Convertible And Corpo

METCCBD:IT
621.11
ILs
0.43
0.07%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
581.40 - 625.84
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
4.24%
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前日終値
620.68
52週レンジ
581.40 - 625.84
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
4.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
621.11
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
33.793
設定日
01/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zvi Stepak
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.67 千 1.68 百万 4.72
5.15 千 1.05 百万 2.94
73.30 千 1.04 百万 2.93
921.25 924.94 千 2.60
35.60 千 745.74 千 2.09
414.25 683.31 千 1.92
20.12 千 543.62 千 1.53
519.74 521.98 千 1.46
482.77 506.32 千 1.42
298.12 467.05 千 1.31
企業概要
Meitav Convertible And Corporate Bonds Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of it's assets in non-government bonds with high rating and 25% of it's assets are invested in convertible securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000