Meitav Convertible And Corpo

METCCBD:IT
596.25
ILs
1.05
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/06/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
554.59 - 602.50
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
4.14%
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前日終値
597.30
52週レンジ
554.59 - 602.50
1年トータルリターン
8.33%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
596.25
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
43.300
設定日
01/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZVI STEPAK
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 1.33 百万 3.19
1.12 千 1.15 百万 2.77
1.09 千 1.11 百万 2.67
1.08 千 1.07 百万 2.57
1.12 千 1.04 百万 2.50
1.04 千 1.04 百万 2.50
1.00 千 1.04 百万 2.49
642.78 962.68 千 2.31
556.00 千 797.31 千 1.92
720.00 783.72 千 1.88
企業概要
Meitav Convertible And Corporate Bonds Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of it's assets in non-government bonds with high rating and 25% of it's assets are invested in convertible securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000