Meitav Convertible And Corpo

METCCBD:IT
576.91
ILs
0.64
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
533.54 - 578.15
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
577.55
52週レンジ
533.54 - 578.15
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
576.91
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
41.100
設定日
01/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZVI STEPAK
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 1.59 百万 3.93
1.09 千 1.07 百万 2.65
1.09 千 1.06 百万 2.63
1.13 千 971.75 千 2.41
647.27 927.22 千 2.30
606.52 926.84 千 2.30
825.75 860.29 千 2.13
750.00 766.28 千 1.90
720.00 762.48 千 1.89
701.93 754.13 千 1.87
企業概要
Meitav Convertible And Corporate Bonds Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of it's assets in non-government bonds with high rating and 25% of it's assets are invested in convertible securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000