Meitav Convertible And Corpo

METCCBD:IT
583.73
ILs
0.22
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
543.50 - 585.07
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
1.96%
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前日終値
583.95
52週レンジ
543.50 - 585.07
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
583.73
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
41.900
設定日
01/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZVI STEPAK
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 千 1.07 百万 2.81
1.09 千 1.06 百万 2.78
647.27 964.15 千 2.52
606.52 931.92 千 2.44
1.13 千 914.49 千 2.39
825.75 835.52 千 2.18
556.00 千 806.20 千 2.11
750.00 762.23 千 1.99
720.00 738.07 千 1.93
685.29 684.80 千 1.79
企業概要
Meitav Convertible And Corporate Bonds Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of it's assets in non-government bonds with high rating and 25% of it's assets are invested in convertible securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000