Meitav Convertible And Corpo

METCCBD:IT
581.05
ILs
0.05
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
548.39 - 586.85
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
581.00
52週レンジ
548.39 - 586.85
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
581.05
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
42.300
設定日
01/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZVI STEPAK
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 千 1.09 百万 2.76
1.09 千 1.07 百万 2.71
1.13 千 961.00 千 2.43
648.57 939.58 千 2.37
607.73 930.25 千 2.35
800.00 800.80 千 2.02
720.00 762.48 千 1.92
750.00 759.60 千 1.92
738.35 757.99 千 1.91
556.00 千 753.38 千 1.90
企業概要
Meitav Convertible And Corporate Bonds Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of it's assets in non-government bonds with high rating and 25% of it's assets are invested in convertible securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000