Meitav Convertible And Corpo

METCCBD:IT
599.77
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
565.48 - 602.50
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
4.76%
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52週レンジ
565.48 - 602.50
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
599.77
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
41.000
設定日
01/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZVI STEPAK
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 1.36 百万 3.26
822.82 1.26 百万 3.02
1.12 千 1.16 百万 2.80
1.09 千 1.12 百万 2.70
1.08 千 1.09 百万 2.62
1.12 千 1.06 百万 2.55
1.00 千 1.05 百万 2.51
1.01 千 1.04 百万 2.49
596.90 千 842.83 千 2.03
720.00 794.88 千 1.91
企業概要
Meitav Convertible And Corporate Bonds Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of it's assets in non-government bonds with high rating and 25% of it's assets are invested in convertible securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000