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Metis Bond Euro Corporate Es

METBEIT:AV
104.32
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2020/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 104.88
年初来リターン
0.69%
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前日終値
104.29
52週レンジ
100.00 - 104.88
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
104.32
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2020)
44.577
設定日
03/01/2019
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.4654
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 813.64 千 1.84
800.00 798.03 千 1.81
700.00 727.16 千 1.65
700.00 722.19 千 1.64
700.00 718.54 千 1.63
700.00 708.23 千 1.60
700.00 707.55 千 1.60
700.00 706.90 千 1.60
700.00 705.02 千 1.60
700.00 704.48 千 1.60