Meta Small Cap Fia

METASML:BZ
1.18
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.94 - 1.19
1年トータルリターン
21.73%
年初来リターン
14.67%
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前日終値
1.18
52週レンジ
0.94 - 1.19
1年トータルリターン
22.04%
年初来リターン
14.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
1.176543
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
1.838
設定日
11/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 220.60 千 12.21
14.40 千 182.88 千 10.12
12.00 千 175.20 千 9.70
20.80 千 165.15 千 9.14
9.60 千 159.84 千 8.85
19.20 千 152.45 千 8.44
7.90 千 148.52 千 8.22
28.00 千 145.32 千 8.04
6.40 千 133.44 千 7.39
32.00 千 125.76 千 6.96
企業概要
Meta Small Cap FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Meta Asset Management Ltda/Brazil
Av. Ataulfo de Paiva, 1235 - 4 Andar
22440-034
Leblon, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2197-4801