Metavalor Internacional FI

METAEUR:SM
67.1824
EUR
0.1253
0.19%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.7367 - 70.6574
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
6.08%
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前日終値
67.3077
52週レンジ
60.7367 - 70.6574
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
6.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
67.18244
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
61.321
設定日
02/14/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER RUIZ RUIZ / ALEJANDRO MARTIN TOLEDO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.13 千 3.00 百万 5.01
1.03 百万 2.81 百万 4.70
782.97 千 2.72 百万 4.55
2.74 百万 2.70 百万 4.51
186.27 千 2.62 百万 4.38
2.98 千 2.44 百万 4.08
3.11 百万 2.38 百万 3.99
1.64 百万 2.24 百万 3.75
19.34 百万 2.16 百万 3.62
172.90 千 1.98 百万 3.31
企業概要
Metavalor Internacional FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is capital accumulation. The fund invests its assets in international equity securities.
住所
Metagestion S.G.I.I.C. SAU
Francisco de Rojas, 7
1 Derecha
28010, Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-6880