Metavalor Internacional FI

METAEUR:SM
69.0663
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
57.1653 - 70.6260
1年トータルリターン
18.00%
年初来リターン
9.05%
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52週レンジ
57.1653 - 70.6260
1年トータルリターン
17.29%
年初来リターン
9.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
69.06627
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
59.093
設定日
02/14/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER RUIZ RUIZ / ALEJANDRO MARTIN TOLEDO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 2.88 百万 5.34
104.26 千 2.76 百万 5.13
2.60 百万 2.61 百万 4.84
580.85 千 2.14 百万 3.97
19.98 百万 2.09 百万 3.87
1.50 百万 1.82 百万 3.38
11.55 千 1.81 百万 3.36
95.84 千 1.72 百万 3.18
1.77 百万 1.71 百万 3.17
2.14 百万 1.71 百万 3.17
企業概要
Metavalor Internacional FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is capital accumulation. The fund invests its assets in international equity securities.
住所
Metagestion S.G.I.I.C. SAU
Francisco de Rojas, 7
1 Derecha
28010, Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-6880