Metavalor Internacional FI

METAEUR:SM
75.8649
EUR
0.2976
0.39%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
66.1584 - 77.4293
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
7.30%
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前日終値
76.1626
52週レンジ
66.1584 - 77.4293
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
7.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
75.86493
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
52.159
設定日
02/14/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.43 千 3.33 百万 4.81
209.80 千 3.26 百万 4.72
4.81 百万 2.99 百万 4.33
3.35 千 2.83 百万 4.09
1.09 百万 2.81 百万 4.07
688.48 千 2.74 百万 3.97
337.20 千 2.49 百万 3.60
438.83 千 2.43 百万 3.52
686.11 千 2.38 百万 3.44
20.23 百万 2.37 百万 3.43
企業概要
Metavalor Internacional FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is capital accumulation. The fund invests its assets in international equity securities.
住所
Metagestion S.G.I.I.C. SAU
Francisco de Rojas, 7
1 Derecha
28010, Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-6880