Metavalor Dividendo FI

METADIV:SM
57.06
EUR
0.22
0.39%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.54 - 59.24
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
56.84
52週レンジ
52.54 - 59.24
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
57.05974
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
29.408
設定日
07/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER RUIZ RUIZ / ALEJANDRO MARTIN TOLEDO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.41 千 2.45 百万 8.83
324.10 千 2.13 百万 7.67
148.85 千 2.09 百万 7.51
707.70 千 1.95 百万 7.02
58.13 千 1.38 百万 4.96
52.36 千 1.34 百万 4.82
15.60 千 1.34 百万 4.81
19.59 千 1.32 百万 4.75
10.53 千 1.28 百万 4.61
18.47 千 1.27 百万 4.57
企業概要
Metavalor Dividendo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund may invest up to 75% of its assets in equity securities that distribute dividends without restrictions in terms of market capitalization. The Fund may also invest in other sectors, currencies and geographical zones.
住所
Metagestion S.G.I.I.C. SAU
Francisco de Rojas, 7
1 Derecha
28010, Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-6880