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Meitav TA 100 Fund

META100:IT
373.51
ILs
2.30
0.62%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
327.07 - 377.68
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
10.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
371.21
52週レンジ
327.07 - 377.68
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
10.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
373.51
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
219.025
設定日
05/12/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zvi Stepak
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.89%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 19.82 百万 8.84
22.70 千 9.71 百万 4.33
743.75 千 9.56 百万 4.26
423.30 千 9.20 百万 4.10
116.03 千 5.37 百万 2.40
182.57 千 5.26 百万 2.35
195.95 千 4.78 百万 2.13
185.33 千 4.53 百万 2.02
49.37 千 4.39 百万 1.96
47.00 千 3.94 百万 1.76
企業概要
Meitav 4A Israel Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund i nvests most of it's assets in shares of warrants and options and at least 70% of the Fund's assets will be invested in the 25 companies with the highest marke t cap in Israel.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000