Meitav TA 100 Fund

META100:IT
313.11
ILs
1.04
0.33%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
273.04 - 320.10
1年トータルリターン
14.49%
年初来リターン
4.82%
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前日終値
314.15
52週レンジ
273.04 - 320.10
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
4.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
313.11
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
164.300
設定日
05/12/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZVI STEPAK
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.89%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.22 千 8.06 百万 5.10
46.44 千 6.80 百万 4.30
77.59 千 6.50 百万 4.11
270.00 千 5.96 百万 3.77
698.74 千 5.95 百万 3.76
363.49 千 5.82 百万 3.68
20.75 千 5.05 百万 3.19
24.30 千 4.67 百万 2.95
21.38 千 4.33 百万 2.74
16.91 千 4.16 百万 2.63
企業概要
Meitav 4A Israel Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund i nvests most of it's assets in shares of warrants and options and at least 70% of the Fund's assets will be invested in the 25 companies with the highest marke t cap in Israel.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000