Aviva Investors France - Avi

MESSIN5:FP
29,593.63
EUR
更新日時 14:59 JST 2017/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
29,077.78 - 29,629.78
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.22%
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52週レンジ
29,077.78 - 29,629.78
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
1.22%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
29,593.63
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2017)
1.142
設定日
01/02/1997
直近配当額 ( 12/13/2004)
815.87
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALBAN TOURRADE
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
企業概要
Aviva Messine 5 is an open-end fund registered in France. The Fund invests essentially its assets in French and foreign bonds and negotiable debt securities. The Fund may invest in French or foreign stocks and may also invest between five and ten percent of its assets in other OPCVMs (Funds).
住所
Aviva Investors France SA
24-26 rue de la Pepiniere
75008 Paris
電話番号
+33-17-662-9000