Mesina-Rentenfonds-UBS D

MESREND:GR
65.22
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
64.69 - 65.34
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
65.21
52週レンジ
64.69 - 65.34
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
65.22
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
33.518
設定日
02/28/2011
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.6917923
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.06 千 1.62 百万 4.86
1.50 千 1.56 百万 4.68
1.30 千 1.45 百万 4.36
12.00 千 1.41 百万 4.23
1.00 千 1.20 百万 3.60
1.10 千 1.14 百万 3.42
900.00 1.07 百万 3.21
1.00 千 1.03 百万 3.10
1.00 千 1.01 百万 3.03
800.00 970.44 千 2.92
企業概要
Mesina-Rentenfonds-UBS is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is to obtain a high return as well as capital growth. The Fund mainly invests in bonds.
住所
UBS Real Estate KAG mbH
Theatinerstraße 16
80333 Muenchen
Germany
電話番号
+49-89-20 60 95 0
Webサイト
www.ubs.com