Mesina-Rentenfonds-UBS D

MESREND:GR
64.17
EUR
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0.00%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.79 - 65.34
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
64.17
52週レンジ
63.79 - 65.34
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
64.17
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
37.488
設定日
02/28/2011
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.6917923
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.71 百万 4.76
13.06 千 1.64 百万 4.57
1.50 千 1.56 百万 4.33
1.30 千 1.45 百万 4.04
12.00 千 1.41 百万 3.91
1.10 千 1.14 百万 3.16
900.00 1.07 百万 2.97
1.00 千 1.02 百万 2.83
1.00 千 1.00 百万 2.79
900.00 953.39 千 2.65
企業概要
Mesina-Rentenfonds-UBS is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is to obtain a high return as well as capital growth. The Fund mainly invests in bonds.
住所
UBS Real Estate KAG mbH
Theatinerstraße 16
80333 Muenchen
Germany
電話番号
+49-89-20 60 95 0
Webサイト
www.ubs.com