ミューズニッチ・ファンズ: 新興国市場ショ

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106.69
USD
0.04
0.04%
更新日時 0:10 JST 2017/09/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
102.62 - 106.72
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
3.33%
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前日終値
106.65
52週レンジ
102.62 - 106.72
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
106.69
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
809.091
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WARREN HYLAND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.35%
企業概要
ミューズニッチ・ファンズ:新興国市場ショートデュレーションファンド(Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。 主に短期新興市場社債への投資を通じ、魅力的な絶対リターンの達成を目指す。新興国市場で事業を営む法人の、米ドル建てもしくはその他ハードカレンシー建てのB/BB/BBB格付け債券に投資する。
住所
State Street Fund Services Ire Ltd
Guild House
Guild Street
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8538-300
Webサイト
www.muzinich.com