Mediobanca Mid & Small Cap I

MESCIIE:IM
5.149
EUR
0.011
0.21%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.944 - 5.514
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.138
52週レンジ
4.944 - 5.514
年初来リターン
-2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
5.149
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
68.799
設定日
07/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
569.60 千 1.52 百万 3.95
56.50 千 1.35 百万 3.51
207.35 千 1.30 百万 3.37
238.20 千 1.18 百万 3.07
125.25 千 1.17 百万 3.04
15.90 千 1.07 百万 2.77
86.40 千 964.22 千 2.50
86.90 千 922.01 千 2.39
11.45 千 921.15 千 2.39
236.90 千 892.64 千 2.31
企業概要
Mediobanca Mid & Small Cap Italy is an open-end fund incorporated in Italy. The objective of the Fund is to provide capital appreciation. The Fund predominantly invests in Italian and EU mid- and small-cap equity securities.
住所
Duemme SGR SpA
Via Dante 16
20121 Milano
Italy
電話番号
Tel: +39 02 85961311