Natixis Asset Management Mir

MESAGND:LX
109.45
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.11 - 111.96
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
109.36
52週レンジ
108.11 - 111.96
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
109.45
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
285.168
設定日
10/15/2013
直近配当額 ( 07/02/2015)
0.58
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARC BRIAND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.60 千 18.35 百万 6.43
7.80 千 10.68 百万 3.75
9.60 千 10.49 百万 3.68
10.00 千 10.25 百万 3.59
10.30 千 8.97 百万 3.14
7.00 千 8.94 百万 3.14
7.60 千 8.85 百万 3.10
8.00 千 8.60 百万 3.02
7.50 千 8.15 百万 2.86
8.00 千 7.97 百万 2.80
企業概要
Natixis Asset Management Mirova Euro Sustainable Aggregate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Barclays Capital Euro Aggregate 500 MM index. The Fund invests in a wide range of fixed income instruments meeting ESG (Environmental, Social and Governance) criteria and are euro-denominated Investment Grade credit and government bonds.
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com