Natixis Asset Management Mir

MESAGND:LX
110.78
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.60 - 115.53
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
110.79
52週レンジ
108.60 - 115.53
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
110.78
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
300.303
設定日
10/15/2013
直近配当額 ( 07/02/2015)
0.58
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARC BRIAND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.60 千 12.00 百万 4.05
10.00 千 9.96 百万 3.36
8.50 千 9.57 百万 3.23
8.60 千 9.12 百万 3.08
8.00 千 8.75 百万 2.96
7.60 千 8.73 百万 2.95
10.00 千 8.62 百万 2.91
7.50 千 7.90 百万 2.67
8.00 千 7.81 百万 2.63
6.00 千 7.75 百万 2.62
企業概要
Natixis Asset Management Mirova Euro Sustainable Aggregate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Barclays Capital Euro Aggregate 500 MM index. The Fund invests in a wide range of fixed income instruments meeting ESG (Environmental, Social and Governance) criteria and are euro-denominated Investment Grade credit and government bonds.
住所
Natixis Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00