Natixis Asset Management Mir

MESAGND:LX
109.60
EUR
0.20
0.18%
更新日時 2018/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.60 - 111.96
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
109.80
52週レンジ
108.60 - 111.96
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
109.6
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
280.769
設定日
10/15/2013
直近配当額 ( 07/02/2015)
0.58
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARC BRIAND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.60 千 14.68 百万 4.85
7.50 千 10.23 百万 3.38
10.00 千 10.07 百万 3.32
10.00 千 9.98 百万 3.30
8.50 千 9.74 百万 3.22
8.60 千 9.18 百万 3.03
10.00 千 8.96 百万 2.96
7.60 千 8.85 百万 2.92
8.00 千 8.69 百万 2.87
7.50 千 8.03 百万 2.65
企業概要
Natixis Asset Management Mirova Euro Sustainable Aggregate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Barclays Capital Euro Aggregate 500 MM index. The Fund invests in a wide range of fixed income instruments meeting ESG (Environmental, Social and Governance) criteria and are euro-denominated Investment Grade credit and government bonds.
住所
Natixis Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00