China Merchants Zhaoyuan Pur

MERZYBC:CH
0.9697
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9562 - 0.9975
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
0.9696
52週レンジ
0.9562 - 0.9975
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
0.9697
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
1.244
設定日
08/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
360.00 千 352.58 百万 9.79
360.00 千 345.49 百万 9.59
350.00 千 339.61 百万 9.43
328.00 千 325.51 百万 9.03
250.00 千 242.38 百万 6.73
0.00 1.00 0.00