ブラックロック・グローバル・ファンズ- ワールト

MERWEE2:LX
56.47
EUR
0.08
0.14%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
55.66 - 65.47
1年トータルリターン
-13.12%
年初来リターン
-3.83%
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前日終値
56.55
52週レンジ
55.66 - 65.47
1年トータルリターン
-13.63%
年初来リターン
-3.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
56.47
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
1.432
設定日
12/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT F THIEL / AIDAN DOYLE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.92 百万 36.35 百万 2.62
301.50 千 34.54 百万 2.49
426.00 千 28.46 百万 2.05
266.13 千 27.60 百万 1.99
2.15 百万 19.20 百万 1.38
15.26 千 18.79 百万 1.35
1.85 百万 16.54 百万 1.19
1.53 百万 16.52 百万 1.19
1.76 百万 16.07 百万 1.16
1.47 百万 13.06 百万 0.94
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - World Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期成長 型の運用を目標とする。純資産合計の70%以上を投資適格の譲渡可能固定利付証券に投資 する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101