ブラックロック・グローバル・ファンズ- ワールト

MERWBC1:LX
56.82
USD
0.02
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
55.26 - 57.55
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
56.84
52週レンジ
55.26 - 57.55
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
2.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
56.82
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
1.502
設定日
04/02/2004
直近配当額 ( 10/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT F THIEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 百万 45.44 百万 3.12
3.92 百万 37.18 百万 2.55
341.03 千 36.14 百万 2.48
281.50 千 32.02 百万 2.20
1.91 百万 21.05 百万 1.45
15.81 千 18.67 百万 1.28
1.85 百万 16.58 百万 1.14
1.76 百万 16.46 百万 1.13
13.50 千 13.51 百万 0.93
9.20 千 12.31 百万 0.85
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - World Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期成長 型の運用を目標とする。純資産合計の70%以上を投資適格の譲渡可能固定利付証券に投資 する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101