ブラックロック・グローバル・ファンズ- ワールト

MERWBA3:LX
56.14
USD
0.02
0.04%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
54.86 - 56.54
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
56.12
52週レンジ
54.86 - 56.54
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
56.14
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
1.398
設定日
04/06/2004
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.067724
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
SCOTT F THIEL / AIDAN DOYLE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.92 百万 36.62 百万 2.66
341.03 千 35.36 百万 2.57
301.50 千 34.37 百万 2.50
426.00 千 27.85 百万 2.03
2.15 百万 19.33 百万 1.41
1.53 百万 16.62 百万 1.21
1.85 百万 16.54 百万 1.20
1.76 百万 16.28 百万 1.18
1.47 百万 13.15 百万 0.96
9.20 千 12.56 百万 0.91
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - World Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期成長 型の運用を目標とする。純資産合計の70%以上を投資適格の譲渡可能固定利付証券に投資 する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101