ブラックロック・グローバル・ファンズ- ワールト

MERWBA3:LX
56.25
USD
0.02
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
54.72 - 57.00
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
56.27
52週レンジ
54.72 - 57.00
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
2.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
56.25
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
1.502
設定日
04/06/2004
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.058934
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
SCOTT F THIEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 百万 45.91 百万 3.05
3.92 百万 37.45 百万 2.49
341.03 千 36.12 百万 2.40
281.50 千 32.45 百万 2.16
1.91 百万 21.31 百万 1.42
17.12 千 20.30 百万 1.35
14.59 千 18.13 百万 1.20
1.85 百万 16.85 百万 1.12
1.76 百万 16.56 百万 1.10
16.33 千 16.55 百万 1.10
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - World Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期成長 型の運用を目標とする。純資産合計の70%以上を投資適格の譲渡可能固定利付証券に投資 する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101