ブラックロック・グローバル・ファンズ- ワールト

MERWBA3:LX
56.26
USD
0.05
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
54.72 - 57.08
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
56.21
52週レンジ
54.72 - 57.08
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
2.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
56.26
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2017)
1.473
設定日
04/06/2004
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.061375
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
SCOTT F THIEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 百万 44.62 百万 3.08
3.92 百万 36.58 百万 2.52
341.03 千 35.80 百万 2.47
281.50 千 31.77 百万 2.19
21.09 千 24.08 百万 1.66
1.91 百万 20.68 百万 1.43
1.85 百万 16.39 百万 1.13
1.76 百万 16.20 百万 1.12
13.50 千 13.48 百万 0.93
9.20 千 11.93 百万 0.82
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - World Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期成長 型の運用を目標とする。純資産合計の70%以上を投資適格の譲渡可能固定利付証券に投資 する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101