ブラックロック・グローバル・ファンズ- ワールト

MERWBA3:LX
56.09
USD
0.04
0.07%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
54.72 - 56.54
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
56.05
52週レンジ
54.72 - 56.54
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
2.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
56.09
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
1.463
設定日
04/06/2004
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.060455
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
SCOTT F THIEL / AIDAN DOYLE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
341.03 千 36.41 百万 2.44
3.92 百万 36.36 百万 2.44
281.50 千 32.27 百万 2.17
1.91 百万 20.59 百万 1.38
2.15 百万 19.17 百万 1.29
1.85 百万 16.29 百万 1.09
1.76 百万 16.17 百万 1.09
14.34 千 14.40 百万 0.97
11.00 千 13.42 百万 0.90
9.20 千 12.40 百万 0.83
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - World Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期成長 型の運用を目標とする。純資産合計の70%以上を投資適格の譲渡可能固定利付証券に投資 する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101