Merit Capital Global Investm

MERVDYC:BB
116.32
EUR
0.34
0.29%
更新日時 4:34 JST 2017/08/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
104.62 - 120.60
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
5.30%
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前日終値
116.66
52週レンジ
104.62 - 120.60
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
5.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
116.32
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
16.879
設定日
07/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.70%
企業概要
Merit Capital Global Investment Fund - Value & Dynamic is a SICAV incorporated in Belgium. The Fund's objective is a balanced portfolio. The Fund invests its assets in equity, bond and money-market funds. The Fund also uses derivatives.
住所
Merit Capital N.V.
Museumstraat 12D
2000 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-259-2600