Merit Capital Global Investm

MERVDED:BB
100.96
EUR
0.43
0.42%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
97.77 - 102.00
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
101.39
52週レンジ
97.77 - 102.00
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
100.96
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
55.550
設定日
07/08/2010
直近配当額 ( 05/06/2011)
2.6945
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Merit Capital Global Investment Fund - Value & Defensive is a SICAV incorporated in Belgium. The Fund's objective is a balanced portfolio. The Fund invests its assets in debt, real-estate and money-market funds. The Fund may also invest in bonds, liquidities and may use derivatives.
住所
Merit Capital N.V.
Museumstraat 12D
2000 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-259-2600