Merit Capital Global Investm

MERVDED:BB
99.14
EUR
0.07
0.07%
更新日時 4:36 JST 2017/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
95.66 - 100.96
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
99.21
52週レンジ
95.66 - 100.96
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
99.14
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
58.288
設定日
07/08/2010
直近配当額 ( 05/06/2011)
2.6945
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.70 千 9.55 百万 16.44
128.38 千 6.63 百万 11.41
29.67 千 5.31 百万 9.15
22.80 千 3.61 百万 6.22
23.54 千 3.05 百万 5.25
25.90 千 2.92 百万 5.03
18.30 千 2.21 百万 3.81
8.53 千 1.32 百万 2.27
4.72 千 1.27 百万 2.18
120.00 千 1.23 百万 2.12
企業概要
Merit Capital Global Investment Fund - Value & Defensive is a SICAV incorporated in Belgium. The Fund's objective is a balanced portfolio. The Fund invests its assets in debt, real-estate and money-market funds. The Fund may also invest in bonds, liquidities and may use derivatives.
住所
Merit Capital N.V.
Museumstraat 12D
2000 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-259-2600