Merit Capital Global Investm

MERVDED:BB
100.82
EUR
0.13
0.13%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
97.51 - 102.00
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
100.69
52週レンジ
97.51 - 102.00
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
100.82
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
53.311
設定日
07/08/2010
直近配当額 ( 05/06/2011)
2.6945
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.80 千 10.12 百万 18.95
114.00 千 6.31 百万 11.82
29.67 千 5.69 百万 10.65
23.24 千 3.00 百万 5.62
22.20 千 2.37 百万 4.44
16.65 千 2.00 百万 3.75
4.72 千 1.21 百万 2.26
1.08 千 1.17 百万 2.20
120.00 千 1.17 百万 2.19
4.58 千 1.05 百万 1.97
企業概要
Merit Capital Global Investment Fund - Value & Defensive is a SICAV incorporated in Belgium. The Fund's objective is a balanced portfolio. The Fund invests its assets in debt, real-estate and money-market funds. The Fund may also invest in bonds, liquidities and may use derivatives.
住所
Merit Capital N.V.
Museumstraat 12D
2000 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-259-2600