Merit Capital Global Investm

MERVDEC:BB
112.23
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
107.67 - 113.77
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
2.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
112.29
52週レンジ
107.67 - 113.77
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
112.23
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
58.838
設定日
07/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.70 千 10.02 百万 16.02
128.38 千 6.89 百万 11.02
29.67 千 5.61 百万 8.97
22.80 千 3.62 百万 5.80
23.54 千 3.13 百万 5.01
25.90 千 2.92 百万 4.66
18.30 千 2.22 百万 3.55
8.53 千 1.32 百万 2.12
120.00 千 1.25 百万 2.00
4.72 千 1.22 百万 1.95
企業概要
Merit Capital Global Investment Fund - Value & Defensive is a SICAV incorporated in Belgium. The Fund's objective is a balanced portfolio. The Fund invests its assets in debt, real-estate and money-market funds. The Fund may also invest in bonds, liquidities and may use derivatives.
住所
Merit Capital N.V.
Museumstraat 12D
2000 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-259-2600