Merit Capital Global Investm

MERVDEC:BB
110.57
EUR
更新日時 4:36 JST 2017/08/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
106.84 - 112.77
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
1.14%
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52週レンジ
106.84 - 112.77
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
110.57
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
58.423
設定日
07/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.70 千 9.78 百万 16.51
128.38 千 6.75 百万 11.40
29.67 千 5.42 百万 9.15
22.80 千 3.60 百万 6.08
23.54 千 3.05 百万 5.16
25.90 千 2.90 百万 4.90
15.00 千 2.31 百万 3.91
18.30 千 2.22 百万 3.74
5.58 千 1.49 百万 2.51
5.53 千 1.29 百万 2.17
企業概要
Merit Capital Global Investment Fund - Value & Defensive is a SICAV incorporated in Belgium. The Fund's objective is a balanced portfolio. The Fund invests its assets in debt, real-estate and money-market funds. The Fund may also invest in bonds, liquidities and may use derivatives.
住所
Merit Capital N.V.
Museumstraat 12D
2000 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-259-2600