ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

MERUBVD:LX
97.42
USD
0.22
0.23%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.09 - 97.42
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
3.31%
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前日終値
97.20
52週レンジ
84.09 - 97.42
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
3.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
97.42
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
820.250
設定日
10/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BART GEER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
429.35 千 44.88 百万 5.51
1.13 百万 40.89 百万 5.02
539.68 千 40.75 百万 5.00
1.05 百万 39.25 百万 4.82
231.37 千 27.09 百万 3.33
369.26 千 24.50 百万 3.01
352.72 千 23.11 百万 2.84
816.57 千 23.00 百万 2.82
401.65 千 20.44 百万 2.51
471.50 千 19.67 百万 2.41
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101