ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

MERUBVD:LX
87.21
USD
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.50 - 89.83
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
-0.13%
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52週レンジ
78.50 - 89.83
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
87.21
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
887.333
設定日
10/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BART GEER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 47.28 百万 5.09
686.75 千 45.93 百万 4.95
452.67 千 41.37 百万 4.46
1.19 百万 39.94 百万 4.30
603.06 千 33.30 百万 3.59
484.03 千 29.30 百万 3.16
224.88 千 28.87 百万 3.11
785.07 千 28.32 百万 3.05
1.01 百万 24.39 百万 2.63
336.54 千 23.82 百万 2.57
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101