ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

MERUBVD:LX
90.28
USD
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0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.09 - 90.33
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
3.39%
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前日終値
90.33
52週レンジ
84.09 - 90.33
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
3.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
90.28
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
814.280
設定日
10/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BART GEER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
589.40 千 42.87 百万 5.06
442.54 千 42.27 百万 4.99
1.16 百万 41.50 百万 4.90
1.22 百万 41.09 百万 4.85
234.68 千 27.48 百万 3.24
496.51 千 25.74 百万 3.04
401.38 千 25.19 百万 2.97
623.94 千 23.50 百万 2.78
272.37 千 22.07 百万 2.61
839.99 千 21.29 百万 2.51
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101