ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

MERUBVD:LX
87.94
USD
0.18
0.21%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.50 - 89.83
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
87.76
52週レンジ
78.50 - 89.83
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
87.94
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
868.284
設定日
10/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BART GEER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 45.80 百万 5.15
662.04 千 45.32 百万 5.10
436.39 千 40.06 百万 4.51
1.15 百万 38.01 百万 4.28
588.26 千 31.29 百万 3.52
756.83 千 29.02 百万 3.26
451.59 千 27.31 百万 3.07
216.79 千 26.30 百万 2.96
324.43 千 24.69 百万 2.78
969.32 千 23.38 百万 2.63
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101