ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

MERUBVD:LX
95.23
USD
0.13
0.14%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.12 - 100.45
1年トータルリターン
9.10%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
95.36
52週レンジ
85.12 - 100.45
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
95.23
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
688.985
設定日
10/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BART GEER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 37.20 百万 5.42
353.34 千 36.82 百万 5.37
724.93 千 31.19 百万 4.55
210.38 千 23.44 百万 3.42
383.63 千 21.27 百万 3.10
374.27 千 21.00 百万 3.06
1.52 百万 20.40 百万 2.98
304.38 千 20.37 百万 2.97
351.29 千 17.67 百万 2.58
248.02 千 17.17 百万 2.50
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101