Meritas Strategic Income Fun

MERTMMKT:CN
9.91
CAD
0.02
0.20%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.79 - 10.10
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
9.89
52週レンジ
9.79 - 10.10
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9.9063
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
172.870
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.019477
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
MANMEET BHATIA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.29 千 5.26 百万 2.85
4.70 千 4.61 百万 2.50
4.08 千 4.31 百万 2.34
4.20 千 4.12 百万 2.23
4.00 千 4.00 百万 2.17
4.00 千 3.95 百万 2.14
3.75 千 3.91 百万 2.12
3.56 千 3.61 百万 1.96
3.00 千 3.46 百万 1.88
3.52 千 3.41 百万 1.85
企業概要
Meritas Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invests primarily in Canadian fixed income securities and income-oriented equity securities.
住所
Meritas Financial Inc
410 Hespeler Road, Unit 5
Cambridge, Ontario N1R 6J6
Canada
電話番号
1-866-MERITAS
Webサイト
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