Mercer QIF Fund plc - Mercer

MERTM2D:ID
96.99
GBP
0.17
0.18%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
92.22 - 100.43
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
96.82
52週レンジ
92.22 - 100.43
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
96.99
資産総額 (十億 GBP) ( 11/20/2017)
1.318
設定日
09/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.84 千 41.10 百万 4.90
11.30 千 11.06 百万 1.32
11.65 千 11.04 百万 1.32
8.05 千 10.87 百万 1.30
7.69 千 10.70 百万 1.28
7.25 千 10.61 百万 1.26
8.36 千 10.46 百万 1.25
7.95 千 9.80 百万 1.17
6.65 千 9.73 百万 1.16
9.45 千 9.44 百万 1.13
企業概要
Mercer QIF Fund plc - Mercer Tailored Credit Fund 1 is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in bonds and fixed income securities which are primarily denominated in Sterling.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
25/28 Adelaide Road
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-