Meritas Strategic Income Fun

MERSILL:CN
9.96
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.77 - 9.96
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.77 - 9.96
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.9638
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
3.730
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.020672
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
MANMEET BHATIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.75 千 5.70 百万 2.95
5.29 千 5.32 百万 2.76
5.00 千 5.00 百万 2.59
4.50 千 4.47 百万 2.31
4.08 千 4.22 百万 2.19
4.18 千 4.21 百万 2.18
4.20 千 4.06 百万 2.10
4.03 千 4.01 百万 2.08
3.95 千 4.00 百万 2.07
4.00 千 3.88 百万 2.01
企業概要
Meritas Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invests primarily in Canadian fixed income securities and income-oriented equity securities.
住所
Meritas Financial Inc
410 Hespeler Road, Unit 5
Cambridge, Ontario N1R 6J6
Canada
電話番号
1-866-MERITAS
Webサイト
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