Meritas Strategic Income Fun

MERSILL:CN
9.82
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.77 - 10.10
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
9.81
52週レンジ
9.77 - 10.10
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
9.816
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
172.870
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.019396
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
MANMEET BHATIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.29 千 5.23 百万 2.79
5.00 千 4.93 百万 2.64
4.85 千 4.78 百万 2.55
4.25 千 4.54 百万 2.42
4.18 千 4.26 百万 2.28
4.08 千 4.25 百万 2.27
4.26 千 4.20 百万 2.24
4.00 千 3.94 百万 2.11
3.80 千 3.90 百万 2.08
3.75 千 3.89 百万 2.08
企業概要
Meritas Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invests primarily in Canadian fixed income securities and income-oriented equity securities.
住所
Meritas Financial Inc
410 Hespeler Road, Unit 5
Cambridge, Ontario N1R 6J6
Canada
電話番号
1-866-MERITAS
Webサイト
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