Meritas Strategic Income Fun

MERSIDM:CN
9.83
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.77 - 10.05
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.83
52週レンジ
9.77 - 10.05
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
9.8316
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
3.730
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.033288
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
MANMEET BHATIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.29 千 5.22 百万 2.74
5.20 千 5.06 百万 2.65
5.29 千 5.05 百万 2.65
5.00 千 4.93 百万 2.58
4.50 千 4.50 百万 2.36
4.08 千 4.24 百万 2.23
4.18 千 4.24 百万 2.22
4.26 千 4.18 百万 2.19
4.03 千 4.04 百万 2.12
3.80 千 3.89 百万 2.04
企業概要
Meritas Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invests primarily in Canadian fixed income securities and income-oriented equity securities.
住所
Meritas Financial Inc
410 Hespeler Road, Unit 5
Cambridge, Ontario N1R 6J6
Canada
電話番号
1-866-MERITAS
Webサイト
-