Meritas Strategic Income Fun

MERSIDM:CN
9.83
CAD
0.01
0.13%
更新日時 20:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.83 - 10.10
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
9.84
52週レンジ
9.83 - 10.10
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
9.8285
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
172.870
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.02302836
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
MANMEET BHATIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 5.57 百万 3.10
4.58 千 4.58 百万 2.55
4.70 千 4.58 百万 2.55
4.08 千 4.32 百万 2.41
4.20 千 4.10 百万 2.28
4.00 千 3.99 百万 2.22
3.75 千 3.92 百万 2.19
4.00 千 3.92 百万 2.19
3.56 千 3.61 百万 2.01
3.10 千 3.10 百万 1.73
企業概要
Meritas Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invests primarily in Canadian fixed income securities and income-oriented equity securities.
住所
Meritas Financial Inc
410 Hespeler Road, Unit 5
Cambridge, Ontario N1R 6J6
Canada
電話番号
1-866-MERITAS
Webサイト
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