ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・シ

MERSGDI:LX
12.30
EUR
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.22 - 12.30
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
12.30
52週レンジ
12.22 - 12.30
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
12.3
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2017)
10.425
設定日
10/25/2001
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.000043
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
MICHAEL KRAUTZBERGER / CHRISTOPHER ALLEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
417.05 千 439.49 百万 4.26
392.91 千 412.46 百万 4.00
311.46 千 313.27 百万 3.04
253.00 千 254.89 百万 2.47
202.72 千 205.19 百万 1.99
204.09 百万 204.09 百万 1.98
188.76 千 203.94 百万 1.98
172.57 千 182.57 百万 1.77
167.52 千 169.20 百万 1.64
138.18 千 141.74 百万 1.37
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ボラティリティを最小限におさえつつリターンの最大化を目指す。主に 満期が3年までの高品質なグローバル債を中心とした分散ポートフォリオに投資する。ブ ルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101