Nordea Pro Euro Obligaatio F

MERPERG:FH
24.17
EUR
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更新日時 14:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.53 - 24.90
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
24.17
52週レンジ
23.53 - 24.90
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
24.16575
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2017)
1.822
設定日
05/13/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT GRANROTH
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.40 千 53.19 百万 2.91
31.40 千 52.55 百万 2.87
47.53 千 49.88 百万 2.73
33.90 千 42.44 百万 2.32
32.20 千 41.59 百万 2.27
33.17 千 41.29 百万 2.26
34.50 千 39.33 百万 2.15
32.40 千 34.46 百万 1.88
28.10 千 31.36 百万 1.71
19.71 千 31.14 百万 1.70
企業概要
Nordea Pro Euro Obligaatio (Bond) Fund is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests primarily in euro-denominated bonds and interest- bearing instruments issued by the Government of Finland and other member states of the European Union, as well as Norway and Switzerland. The Fund also invests part of its assets in corporate bonds.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Keskuskatu 3
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi