Merch-Oportunidades FI

MEROPOR:SM
9.88
EUR
0.18
1.82%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.33 - 10.88
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
-2.40%
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前日終値
9.71
52週レンジ
8.33 - 10.88
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
-2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
9.88251
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
7.668
設定日
10/16/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 千 781.08 千 10.28
59.60 千 690.58 千 9.09
42.00 千 659.93 千 8.68
13.80 千 582.00 千 7.66
30.00 千 377.10 千 4.96
7.00 千 372.27 千 4.90
16.50 千 362.96 千 4.78
5.90 千 349.80 千 4.60
4.75 千 345.58 千 4.55
150.00 千 342.60 千 4.51
企業概要
Merch-Oportunidades FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in global equity and fixed-income securities.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es