Nordea Obligationsfond

MERNOOF:SS
108.70
SEK
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0.00%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.18 - 111.65
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
108.70
52週レンジ
107.18 - 111.65
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
108.6982
資産総額 (十億 SEK) ( 07/31/2017)
4.754
設定日
10/09/1987
直近配当額 ( 04/19/2017)
3.3
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
ANDERS ERIKSSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
709.50 千 838.33 百万 17.47
596.00 千 682.03 百万 14.22
566.00 千 620.31 百万 12.93
540.00 千 583.09 百万 12.15
451.00 千 528.35 百万 11.01
450.00 千 493.30 百万 10.28
340.50 千 468.30 百万 9.76
250.00 千 263.67 百万 5.50
205.00 千 215.01 百万 4.48
145.00 千 149.27 百万 3.11
企業概要
Nordea - Obligationsfond is an open-end fund incorporated in Sweden. The Fund's objective is to provide current income consistent with the preservation of capital and liquidity. The Fund primarily invests in intermediate-term government or corporate fixed-income securities, with investment-grade rating, issued in Sweden.
住所
Nordea Fonder AB
105 71 Stockholm
Sweden
電話番号
46-8-579-42-000
Webサイト
www.nordea.se