Nordea Latinamerikafond

MERNOLA:SS
268.92
SEK
2.93
1.10%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
228.40 - 285.50
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
7.63%
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前日終値
265.98
52週レンジ
228.40 - 285.50
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
7.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
268.915
資産総額 (十億 SEK) ( 09/30/2018)
1.304
設定日
12/09/1997
直近配当額 ( 11/08/2011)
7.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JULIE BECH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 百万 81.50 百万 6.43
770.26 千 71.47 百万 5.64
3.36 百万 70.01 百万 5.52
969.85 千 60.02 百万 4.73
903.96 千 55.94 百万 4.41
438.48 千 52.31 百万 4.12
26.46 千 51.70 百万 4.08
1.84 百万 48.47 百万 3.82
1.89 百万 47.61 百万 3.75
1.06 百万 44.08 百万 3.48
企業概要
Nordea - Latinamerikafonden is an open-end fund established in Sweden. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund primarily invests in a diversified portfolio substantially consisting of equities and equity-related securities listed on stock exchanges in Latin America.
住所
Nordea Fonder AB
105 71 Stockholm
Sweden
電話番号
46-8-579-42-000
Webサイト
www.nordea.se