Nordea Latinamerikafond

MERNOLA:SS
255.91
SEK
0.48
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
228.40 - 285.50
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
2.42%
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前日終値
256.39
52週レンジ
228.40 - 285.50
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
255.9138
資産総額 (十億 SEK) ( 07/31/2018)
1.360
設定日
12/09/1997
直近配当額 ( 11/08/2011)
7.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JULIE BECH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 百万 76.99 百万 6.18
780.12 千 73.09 百万 5.86
3.40 百万 72.38 百万 5.81
903.96 千 55.94 百万 4.49
26.87 千 54.00 百万 4.33
450.68 千 52.03 百万 4.17
978.65 千 50.78 百万 4.07
1.86 百万 47.77 百万 3.83
1.91 百万 45.55 百万 3.65
1.08 百万 45.44 百万 3.65
企業概要
Nordea - Latinamerikafonden is an open-end fund established in Sweden. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund primarily invests in a diversified portfolio substantially consisting of equities and equity-related securities listed on stock exchanges in Latin America.
住所
Nordea Fonder AB
105 71 Stockholm
Sweden
電話番号
46-8-579-42-000
Webサイト
www.nordea.se