Meritage Moderate Portfolio

MERMOBE:CN
13.25
CAD
0.01
0.08%
更新日時 20:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.72 - 13.34
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
13.26
52週レンジ
12.72 - 13.34
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
13.25
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
202.524
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.00572
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 百万 50.83 百万 25.25
4.94 百万 50.35 百万 25.01
368.82 千 16.00 百万 7.95
903.79 千 15.85 百万 7.87
312.40 千 15.74 百万 7.82
445.56 千 15.02 百万 7.46
395.93 千 14.71 百万 7.31
1.12 百万 11.81 百万 5.87
1.01 百万 11.75 百万 5.84
企業概要
Meritage Moderate Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a steady rate of return and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601