Merchbanc Mixto

MERMIXT:SM
8.07
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
7.97 - 8.26
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
8.08
52週レンジ
7.97 - 8.26
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
8.073
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
4.448
設定日
12/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 千 1.03 百万 23.62
967.00 998.66 千 22.93
5.00 千 206.72 千 4.75
3.50 千 192.48 千 4.42
100.00 104.35 千 2.40
100.00 103.31 千 2.37
1.40 千 94.53 千 2.17
104.07 93.32 千 2.14
1.30 千 90.45 千 2.08
95.98 84.36 千 1.94
企業概要
Merchbanc Mixto is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund mainly invests in OECD fixed-income securities.
住所
Merchbanc EGFP SA
Calle Diputacion 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
3493-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es