Merchbanc Mixto

MERMIXT:SM
8.19
EUR
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
7.90 - 8.19
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
3.42%
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52週レンジ
7.90 - 8.19
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
8.194
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
4.731
設定日
12/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.20 百万 25.10
1.13 千 1.13 百万 23.63
4.00 千 170.65 千 3.57
3.00 千 167.30 千 3.50
100.00 104.37 千 2.18
100.00 103.27 千 2.16
104.07 96.74 千 2.02
1.30 千 93.55 千 1.96
95.98 88.48 千 1.85
1.40 千 88.01 千 1.84
企業概要
Merchbanc Mixto is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund mainly invests in OECD fixed-income securities.
住所
Merchbanc EGFP SA
Calle Diputacion 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
3493-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es