Meritage Moderate Income Por

MERMILL:CN
8.01
CAD
0.02
0.26%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.02 - 8.20
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
8.02
52週レンジ
0.02 - 8.20
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
8.01
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
162.485
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.008132
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.08 百万 49.31 百万 25.86
4.79 百万 48.87 百万 25.63
404.77 千 28.82 百万 15.11
2.65 百万 19.54 百万 10.25
981.57 千 11.50 百万 6.03
1.08 百万 11.50 百万 6.03
347.20 千 11.24 百万 5.90
307.02 千 10.74 百万 5.63
企業概要
Meritage Moderate Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601