Meritage Moderate Income Por

MERMILL:CN
7.81
CAD
0.01
0.13%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.78 - 8.08
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-1.78%
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前日終値
7.80
52週レンジ
7.78 - 8.08
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
7.81
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
162.485
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 09/25/2018)
0.030863
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.29 百万 39.52 百万 24.95
3.85 百万 39.00 百万 24.62
331.61 千 24.60 百万 15.53
2.21 百万 17.07 百万 10.77
290.28 千 10.00 百万 6.32
254.52 千 9.49 百万 5.99
887.36 千 9.25 百万 5.84
793.87 千 9.20 百万 5.80
企業概要
Meritage Moderate Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601