Meritage Moderate Income Por

MERMILL:CN
8.06
CAD
0.01
0.12%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.90 - 8.27
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-1.70%
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前日終値
8.05
52週レンジ
7.90 - 8.27
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
8.06
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2016)
158.654
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 01/25/2018)
0.006776
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.11 百万 49.98 百万 25.59
4.83 百万 49.60 百万 25.39
407.08 千 29.79 百万 15.25
2.64 百万 20.27 百万 10.38
1.08 百万 11.85 百万 6.07
983.86 千 11.55 百万 5.92
350.95 千 11.32 百万 5.80
310.46 千 11.02 百万 5.64
企業概要
Meritage Moderate Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601