Meritage Moderate Income Por

MERMILL:CN
8.05
CAD
0.01
0.12%
更新日時 20:59 JST 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.77 - 8.13
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
8.06
52週レンジ
7.77 - 8.13
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
8.05
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
162.485
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 07/25/2018)
0.017951
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.98 百万 48.18 百万 25.32
4.68 百万 47.73 百万 25.08
394.91 千 29.83 百万 15.68
2.61 百万 20.22 百万 10.62
337.93 千 11.39 百万 5.99
1.06 百万 11.18 百万 5.87
960.42 千 11.13 百万 5.85
298.58 千 11.09 百万 5.83
企業概要
Meritage Moderate Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601