Meritage Moderate Income Por

MERMIBE:CN
8.58
CAD
0.03
0.35%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.17 - 8.58
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
5.54%
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前日終値
8.55
52週レンジ
8.17 - 8.58
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
5.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
8.58
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2016)
158.654
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 11/27/2017)
0.031763
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.08 百万 50.61 百万 25.81
4.81 百万 50.30 百万 25.65
404.43 千 30.06 百万 15.33
2.61 百万 20.20 百万 10.30
1.07 百万 11.81 百万 6.02
922.94 千 11.67 百万 5.95
313.57 千 11.01 百万 5.62
293.21 千 10.82 百万 5.52
企業概要
Meritage Moderate Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601