Meritas Monthly Dividend and

MERMDON:CN
15.60
CAD
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更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.64 - 15.97
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
15.60
52週レンジ
14.64 - 15.97
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
15.5964
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
44.600
設定日
04/15/2014
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.344017
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
MANMEET BHATIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
346.52 千 24.99 百万 9.20
216.82 千 21.17 百万 7.80
226.94 千 17.91 百万 6.60
309.75 千 12.05 百万 4.44
245.49 千 11.37 百万 4.19
114.44 千 11.35 百万 4.18
233.05 千 10.56 百万 3.89
417.90 千 10.13 百万 3.73
235.36 千 9.62 百万 3.54
9.05 千 9.03 百万 3.33
企業概要
Meritas Monthly Dividend and Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The primary investment objective of the Fund is to provide a combination of income from dividends, interest income and capital gains. The Fund invests in a socially responsible manner. The Fund invests primarily in undervalued securities of medium- to large-capitalization companies.
住所
Meritas Financial Inc
410 Hespeler Road, Unit 5
Cambridge, Ontario N1R 6J6
Canada
電話番号
1-866-MERITAS
Webサイト
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