Meritas Monthly Dividend and

MERMDLL:CN
7.99
CAD
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0.01%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.64 - 8.32
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
7.99
52週レンジ
7.64 - 8.32
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
7.9941
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
44.600
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
4.50%
ファンドマネージャ
MANMEET BHATIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
346.52 千 24.99 百万 9.20
216.82 千 21.17 百万 7.80
226.94 千 17.91 百万 6.60
309.75 千 12.05 百万 4.44
245.49 千 11.37 百万 4.19
114.44 千 11.35 百万 4.18
233.05 千 10.56 百万 3.89
417.90 千 10.13 百万 3.73
235.36 千 9.62 百万 3.54
9.05 千 9.03 百万 3.33
企業概要
Meritas Monthly Dividend and Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The primary investment objective of the Fund is to provide a combination of income from dividends, interest income and capital gains. The Fund invests in a socially responsible manner. The Fund invests primarily in undervalued securities of medium- to large-capitalization companies.
住所
Meritas Financial Inc
410 Hespeler Road, Unit 5
Cambridge, Ontario N1R 6J6
Canada
電話番号
1-866-MERITAS
Webサイト
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