Meritas Monthly Dividend and

MERMDLL:CN
8.22
CAD
0.06
0.74%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.64 - 8.32
1年トータルリターン
9.47%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
8.16
52週レンジ
7.64 - 8.32
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
8.217
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
44.600
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
4.38%
ファンドマネージャ
MANMEET BHATIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
346.52 千 26.74 百万 9.39
216.82 千 22.02 百万 7.73
226.94 千 17.49 百万 6.14
309.80 千 14.31 百万 5.02
114.44 千 13.29 百万 4.67
245.49 千 11.73 百万 4.12
233.05 千 11.28 百万 3.96
235.36 千 11.01 百万 3.87
429.12 千 10.37 百万 3.64
136.95 千 9.68 百万 3.40
企業概要
Meritas Monthly Dividend and Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The primary investment objective of the Fund is to provide a combination of income from dividends, interest income and capital gains. The Fund invests in a socially responsible manner. The Fund invests primarily in undervalued securities of medium- to large-capitalization companies.
住所
Meritas Financial Inc
410 Hespeler Road, Unit 5
Cambridge, Ontario N1R 6J6
Canada
電話番号
1-866-MERITAS
Webサイト
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