Meritas Monthly Dividend and

MERMDDM:CN
7.63
CAD
0.02
0.24%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.53 - 8.32
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-4.07%
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前日終値
7.65
52週レンジ
7.53 - 8.32
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
7.6318
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
44.600
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
4.72%
ファンドマネージャ
MANMEET BHATIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
328.26 千 25.77 百万 9.47
216.82 千 22.45 百万 8.25
226.94 千 17.47 百万 6.42
114.44 千 13.26 百万 4.87
309.80 千 12.91 百万 4.74
233.05 千 11.45 百万 4.21
245.49 千 10.36 百万 3.81
235.36 千 10.33 百万 3.79
136.95 千 10.21 百万 3.75
429.12 千 9.91 百万 3.64
企業概要
Meritas Monthly Dividend and Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The primary investment objective of the Fund is to provide a combination of income from dividends, interest income and capital gains. The Fund invests in a socially responsible manner. The Fund invests primarily in undervalued securities of medium- to large-capitalization companies.
住所
Meritas Financial Inc
410 Hespeler Road, Unit 5
Cambridge, Ontario N1R 6J6
Canada
電話番号
1-866-MERITAS
Webサイト
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