Meritas Monthly Dividend and

MERMDDM:CN
7.85
CAD
0.03
0.41%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.69 - 8.42
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-4.22%
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前日終値
7.89
52週レンジ
7.69 - 8.42
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-4.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
7.8528
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
235.170
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
4.58%
ファンドマネージャ
MANMEET BHATIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
345.33 千 25.84 百万 9.81
205.76 千 21.67 百万 8.23
215.36 千 17.60 百万 6.68
293.95 千 13.24 百万 5.03
108.61 千 10.71 百万 4.06
396.58 千 10.35 百万 3.93
232.97 千 9.78 百万 3.71
223.35 千 9.37 百万 3.56
221.16 千 9.32 百万 3.54
129.91 千 8.36 百万 3.17
企業概要
Meritas Monthly Dividend and Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The primary investment objective of the Fund is to provide a combination of income from dividends, interest income and capital gains. The Fund invests in a socially responsible manner. The Fund invests primarily in undervalued securities of medium- to large-capitalization companies.
住所
Meritas Financial Inc
410 Hespeler Road, Unit 5
Cambridge, Ontario N1R 6J6
Canada
電話番号
1-866-MERITAS
Webサイト
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