ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・ア

MERLTAI:LX
67.42
USD
1.03
1.55%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.34 - 78.69
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
66.39
52週レンジ
58.34 - 78.69
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
67.42
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
1.306
設定日
08/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.47 百万 125.75 百万 9.50
9.88 百万 108.53 百万 8.20
14.48 百万 102.53 百万 7.75
4.94 百万 79.27 百万 5.99
8.96 百万 64.84 百万 4.90
650.00 千 64.33 百万 4.86
18.48 百万 56.36 百万 4.26
5.25 百万 54.95 百万 4.15
4.09 百万 49.39 百万 3.73
8.02 百万 47.02 百万 3.55
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・アメリカ・ファンド(BlackRock Glob al Funds - Latin America Fund)は投資信託。 本社所在地または主要事業拠点が中 南米地域である企業の株式に純資産の70%以上を投資することにより、キャピタルゲインの 獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101