ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・ア

MERLTAI:LX
68.10
USD
0.02
0.03%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
59.00 - 78.69
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
-1.84%
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前日終値
68.12
52週レンジ
59.00 - 78.69
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
68.1
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
1.504
設定日
08/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM M LANDERS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.15 百万 132.95 百万 8.88
9.50 百万 131.48 百万 8.78
11.75 百万 115.15 百万 7.69
6.90 百万 90.74 百万 6.06
3.83 百万 70.72 百万 4.72
600.00 千 58.00 百万 3.87
8.32 百万 55.11 百万 3.68
7.80 百万 48.60 百万 3.25
6.58 百万 47.70 百万 3.19
3.05 百万 42.97 百万 2.87
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・アメリカ・ファンド(BlackRock Global Funds - Latin America Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 値上がり益の最大化を目指す。純資産の70%以上を、本社所在地または主要事業拠点が中 南米地域である企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101