ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・ア

MERLTAI:LX
66.11
USD
0.25
0.38%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
52.45 - 73.74
1年トータルリターン
24.20%
年初来リターン
19.61%
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前日終値
66.36
52週レンジ
52.45 - 73.74
1年トータルリターン
25.35%
年初来リターン
19.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
66.11
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2017)
1.436
設定日
08/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM M LANDERS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.43 百万 129.12 百万 7.98
10.98 百万 121.49 百万 7.51
9.23 百万 92.91 百万 5.74
12.76 百万 84.08 百万 5.20
7.76 百万 74.96 百万 4.63
632.00 千 60.37 百万 3.73
8.72 百万 60.28 百万 3.73
7.24 百万 54.81 百万 3.39
2.75 百万 48.87 百万 3.02
225.00 千 46.13 百万 2.85
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・アメリカ・ファンド(BlackRock Global Funds - Latin America Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 値上がり益の最大化を目指す。純資産の70%以上を、本社所在地または主要事業拠点が中 南米地域である企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101