ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・ア

MERLTAI:LX
77.60
USD
0.57
0.74%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.58 - 78.69
1年トータルリターン
19.42%
年初来リターン
11.85%
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前日終値
77.03
52週レンジ
58.58 - 78.69
1年トータルリターン
19.57%
年初来リターン
11.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
77.03
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
1.629
設定日
08/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM M LANDERS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.90 百万 121.08 百万 8.19
8.80 百万 114.40 百万 7.74
10.25 百万 104.96 百万 7.10
12.00 百万 77.52 百万 5.25
7.28 百万 71.51 百万 4.84
3.83 百万 65.60 百万 4.44
625.00 千 58.69 百万 3.97
6.75 百万 46.36 百万 3.14
8.13 百万 44.78 百万 3.03
210.00 千 43.56 百万 2.95
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・アメリカ・ファンド(BlackRock Global Funds - Latin America Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 値上がり益の最大化を目指す。純資産の70%以上を、本社所在地または主要事業拠点が中 南米地域である企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101