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Itaipava FIM CP IE

MERICPM:BZ
1.33
BRL
0.00
0.26%
更新日時 2021/06/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.39
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
3.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.32
52週レンジ
1.18 - 1.39
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
1.32742
資産総額 (百万 BRL) ( 06/14/2021)
25.756
設定日
08/06/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.87 千 7.32 百万 28.62
425.20 千 1.80 百万 7.06
466.77 千 1.46 百万 5.69
1.26 百万 1.44 百万 5.62
1.01 百万 1.41 百万 5.53
477.66 千 1.29 百万 5.04
918.95 千 1.14 百万 4.46
759.96 千 1.11 百万 4.32
631.25 千 1.05 百万 4.10
595.19 千 906.95 千 3.55
企業概要
Itaipava FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Opus Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Visconde de Piraja, 351
22410-906 Ipanema, Rio de Janeiro
RJ, Brazil
電話番号
55-21-3823-8000
Webサイト
www.opus.com.br