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ブラックロック・グローバルファンズ:グローバ

MERHYID:LX
5.32
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.90 - 5.33
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
5.32
52週レンジ
4.90 - 5.33
1年トータルリターン
10.83%
年初来リターン
1.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
5.32
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2021)
2.372
設定日
10/02/2002
直近配当額 ( 05/31/2021)
0.019143
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
James E Keenan "Jim" / David Delbos
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
735.92 千 77.02 百万 3.27
16.78 千 14.69 百万 0.62
10.13 千 11.89 百万 0.51
11.04 千 11.57 百万 0.49
9.38 千 10.49 百万 0.45
9.69 千 10.45 百万 0.44
8.69 千 9.09 百万 0.39
8.35 千 8.78 百万 0.37
7.64 千 7.83 百万 0.33
7.27 千 7.78 百万 0.33
企業概要
ブラックロック・グローバルファンズ:グローバル・ハイイールド債ファンド(BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund)は投資会社。世界の高利回り確定利付譲渡可能証券に投資することにより、トータルリターンの最大化を目指す。非投資適格証券を含む、確定利付譲渡可能証券全般に投資する場合もある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101