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Meritage Growth Portfolio

MERGRBE:CN
17.48
CAD
0.09
0.51%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.31 - 17.64
1年トータルリターン
20.47%
年初来リターン
6.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.57
52週レンジ
14.31 - 17.64
1年トータルリターン
20.39%
年初来リターン
6.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
17.48
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
327.832
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.001523
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 57.62 百万 17.56
896.66 千 55.59 百万 16.95
4.15 百万 43.91 百万 13.39
3.45 百万 43.62 百万 13.30
1.25 百万 41.57 百万 12.67
949.90 千 24.48 百万 7.46
434.88 千 22.66 百万 6.91
902.84 千 17.06 百万 5.20
1.04 百万 11.08 百万 3.38
902.04 千 11.00 百万 3.35
企業概要
Meritage Growth Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601