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Meritage Growth Income Portf

MERGILL:CN
7.12
CAD
0.02
0.28%
更新日時 2021/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.87 - 7.12
1年トータルリターン
19.61%
年初来リターン
8.99%
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前日終値
7.10
52週レンジ
5.87 - 7.12
1年トータルリターン
20.72%
年初来リターン
8.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
7.12
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
173.963
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 05/25/2021)
0.0306
直近配当利回り(税込)
5.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
389.79 千 33.99 百万 26.90
1.59 百万 20.10 百万 15.91
1.05 百万 19.35 百万 15.32
1.57 百万 16.55 百万 13.09
1.30 百万 16.48 百万 13.05
190.10 千 6.34 百万 5.02
111.66 千 5.82 百万 4.60
391.42 千 4.18 百万 3.31
340.67 千 4.16 百万 3.29
企業概要
Meritage Growth Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a high current income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diverse mix or fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601