TOGA UI

MERFVSB:GR
104.39
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.73 - 117.02
1年トータルリターン
-4.23%
年初来リターン
-4.22%
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前日終値
104.49
52週レンジ
102.73 - 117.02
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
104.39
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
51.673
設定日
02/24/2010
直近配当額 ( 02/15/2018)
3
直近配当利回り(税込)
2.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.12 千 3.67 百万 7.34
36.16 千 3.49 百万 6.99
25.59 千 3.23 百万 6.47
113.33 千 3.15 百万 6.30
88.46 千 3.09 百万 6.19
98.09 千 3.02 百万 6.06
39.45 千 2.99 百万 5.98
9.21 千 2.71 百万 5.43
12.58 千 2.46 百万 4.93
19.23 千 2.05 百万 4.10
企業概要
TOGA UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests 50% of its assets in equities and 50% in the debt. The Fund invests internationally but invests at least 35% of its assets within the European Union region.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430