TOGA UI

MERFVSB:GR
113.15
EUR
0.44
0.39%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.22 - 117.02
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
112.71
52週レンジ
104.22 - 117.02
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
113.15
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
42.505
設定日
02/24/2010
直近配当額 ( 02/15/2018)
3
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%
企業概要
TOGA UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests 50% of its assets in equities and 50% in the debt. The Fund invests internationally but invests at least 35% of its assets within the European Union region.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430