TOGA UI

MERFVSB:GR
108.46
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.85 - 117.02
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
108.41
52週レンジ
103.85 - 117.02
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
108.46
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
33.741
設定日
02/24/2010
直近配当額 ( 02/15/2018)
3
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.70 千 4.26 百万 19.96
107.00 千 4.20 百万 19.67
105.70 千 4.18 百万 19.59
405.00 千 4.17 百万 19.53
1.02 百万 4.16 百万 19.48
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
TOGA UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests 50% of its assets in equities and 50% in the debt. The Fund invests internationally but invests at least 35% of its assets within the European Union region.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430