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TOGA UI

MERFVSB:GR
101.35
EUR
0.21
0.21%
更新日時 2021/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.47 - 109.85
1年トータルリターン
17.77%
年初来リターン
4.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.14
52週レンジ
87.47 - 109.85
1年トータルリターン
18.13%
年初来リターン
4.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2021)
101.35
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2021)
47.301
設定日
02/24/2010
直近配当額 ( 02/15/2021)
2.1
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
Andreas Gauweiler
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
TOGA UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests 50% of its assets in equities and 50% in the debt. The Fund invests internationally but invests at least 35% of its assets within the European Union region.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel