TOGA UI

MERFVSB:GR
112.33
EUR
0.15
0.13%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.22 - 117.02
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
112.18
52週レンジ
104.22 - 117.02
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
112.33
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
51.275
設定日
02/24/2010
直近配当額 ( 02/15/2018)
3
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.00 千 2.86 百万 7.07
79.30 千 2.79 百万 6.90
1.90 千 2.77 百万 6.84
32.40 千 2.74 百万 6.77
107.80 千 2.67 百万 6.61
22.90 千 2.60 百万 6.42
51.75 千 2.55 百万 6.30
8.25 千 2.37 百万 5.86
45.00 千 1.92 百万 4.74
17.20 千 1.83 百万 4.52
企業概要
TOGA UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests 50% of its assets in equities and 50% in the debt. The Fund invests internationally but invests at least 35% of its assets within the European Union region.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430