TOGA UI

MERFVSA:GR
124.23
EUR
0.71
0.57%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.94 - 126.70
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
2.42%
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前日終値
124.94
52週レンジ
112.94 - 126.70
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
124.23
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
39.344
設定日
02/24/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.01999999
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.13%
企業概要
TOGA UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests 50% of its assets in equities and 50% in the debt. The Fund invests internationally but invests at least 35% of its assets within the European Union region.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430