TOGA UI

MERFVSA:GR
126.26
EUR
0.36
0.29%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.37 - 127.83
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
4.09%
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前日終値
125.90
52週レンジ
115.37 - 127.83
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
4.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
126.26
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
48.682
設定日
02/24/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.019999990417
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.13%
企業概要
TOGA UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests 50% of its assets in equities and 50% in the debt. The Fund invests internationally but invests at least 35% of its assets within the European Union region.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430