TOGA UI

MERFVSA:GR
120.74
EUR
2.45
2.07%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.89 - 128.39
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
118.29
52週レンジ
115.89 - 128.39
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
120.74
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
51.818
設定日
02/24/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.019999990417
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
ANDREAS GAUWEILER
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.06 千 3.09 百万 7.15
2.00 千 3.03 百万 7.02
83.32 千 2.98 百万 6.91
92.42 千 2.96 百万 6.85
62.27 千 2.85 百万 6.59
104.65 千 2.83 百万 6.55
24.09 千 2.82 百万 6.52
8.67 千 2.64 百万 6.12
18.11 千 2.00 百万 4.63
11.85 千 1.93 百万 4.46
企業概要
TOGA UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests 50% of its assets in equities and 50% in the debt. The Fund invests internationally but invests at least 35% of its assets within the European Union region.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430