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ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガハ

MERFSAI:LX
9.17
USD
0.00
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更新日時 2021/06/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.17 - 9.46
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
9.17
52週レンジ
9.17 - 9.46
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
9.17
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2021)
151.511
設定日
08/02/1985
直近配当額 ( 05/31/2021)
0.020481
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
Akiva J Dickstein / Matthew Kraeger
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.51 千 21.25 百万 13.43
20.70 千 20.88 百万 13.20
5.00 千 5.23 百万 3.31
4.44 千 4.77 百万 3.02
4.08 千 4.22 百万 2.67
3.70 千 3.93 百万 2.48
3.35 千 3.35 百万 2.11
2.77 千 2.80 百万 1.77
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガバメント・モーゲージ・ファンド(BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。 高水準のインカムゲイン獲得を目指す。米国政府が発行、保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101