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Merck Finck - Stiftungsfonds

MERFINC:GR
45.10
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2021/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.51 - 45.23
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
3.85%
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前日終値
45.12
52週レンジ
42.51 - 45.23
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/23/2021)
45.1
資産総額 (百万 EUR) ( 06/23/2021)
125.028
設定日
10/01/1990
直近配当額 ( 11/16/2020)
0.8
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
Moritz Holstermann / Achim Zuleeg
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.50 千 6.49 百万 7.87
51.13 千 2.43 百万 2.94
48.15 千 2.25 百万 2.73
1.90 千 1.97 百万 2.38
2.00 千 1.88 百万 2.28
1.90 千 1.82 百万 2.21
1.50 千 1.58 百万 1.91
1.50 千 1.54 百万 1.86
725.00 1.28 百万 1.55
4.15 千 1.15 百万 1.40
企業概要
Merck Finck - Stiftungsfonds UI is an open-end multi-asset fund incorporated in Germany. The fund seeks to achieve capital appreciation in combination with responsible investing. The fund invests globally with a European focus. It primarily invests in fixed income securities and may invest up to 30% in equities.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel