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ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・シ

MERESGI:LX
15.80
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.70 - 15.89
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
15.79
52週レンジ
15.70 - 15.89
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
15.8
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2021)
9.308
設定日
01/04/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Krautzberger / Christopher Allen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
347.77 千 352.57 百万 3.75
336.96 千 344.27 百万 3.66
188.79 千 190.41 百万 2.02
174.81 千 176.10 百万 1.87
148.08 千 149.52 百万 1.59
130.00 千 148.73 百万 1.58
132.00 千 140.71 百万 1.50
101.54 千 118.98 百万 1.26
110.00 千 117.99 百万 1.25
108.38 千 109.70 百万 1.17
企業概要
ブラックロック・ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(BlackRock Euro Short Duration Bond Fund)はSICAV。ボラティリティを最小限に抑えつつリターンの最大化を目指す。主に満期が3年までの高品質なグローバル債を中心とした分散型ポート フォリオに投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合500MM 1-3年債券イン デックスをベンチマーク指数とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101