ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・シ

MERESGI:LX
15.78
EUR
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更新日時 14:59 JST 2019/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.72 - 15.98
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
15.78
52週レンジ
15.72 - 15.98
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
15.78
資産総額 (十億 EUR) ( 01/31/2019)
11.074
設定日
01/04/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
462.66 千 471.57 百万 4.17
368.86 百万 368.86 百万 3.26
341.01 千 344.80 百万 3.05
323.05 千 328.30 百万 2.90
298.19 千 300.92 百万 2.66
291.60 千 294.36 百万 2.60
289.99 千 293.08 百万 2.59
229.87 千 231.16 百万 2.04
225.90 千 227.72 百万 2.01
179.75 千 184.89 百万 1.63
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ボラティリティを最小限におさえつつリターンの最大化を目指す。主に 満期が3年までの高品質なグローバル債を中心とした分散ポートフォリオに投資する。ブ ルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101