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ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・シ

MERESDD:LX
16.56
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.43 - 16.63
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
16.56
52週レンジ
16.43 - 16.63
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
16.56
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2021)
9.308
設定日
11/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Krautzberger / Christopher Allen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.08 百万 403.54 百万 4.34
347.77 千 352.29 百万 3.78
336.96 千 344.14 百万 3.70
188.79 千 190.34 百万 2.04
174.81 千 175.96 百万 1.89
148.08 千 149.43 百万 1.61
130.00 千 148.65 百万 1.60
132.00 千 138.33 百万 1.49
101.70 千 119.26 百万 1.28
110.00 千 117.88 百万 1.27
企業概要
ブラックロック・ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(BlackRock Euro Short Duration Bond Fund)はSICAV。ボラティリティを最小限に抑えつつリターンの最大化を目指す。主に満期が3年までの高品質なグローバル債を中心とした分散型ポート フォリオに投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合500MM 1-3年債券イン デックスをベンチマーク指数とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101