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ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・シ

MERESDD:LX
16.29
EUR
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更新日時 2020/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.85 - 16.57
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
16.29
52週レンジ
15.85 - 16.57
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2020)
16.29
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2020)
9.847
設定日
11/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Krautzberger / Christopher Allen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
387.58 千 391.51 百万 3.98
242.96 千 246.99 百万 2.51
2.37 百万 235.69 百万 2.40
195.00 千 199.47 百万 2.03
188.79 千 192.10 百万 1.95
174.81 千 176.46 百万 1.79
152.91 千 161.00 百万 1.64
148.16 千 158.57 百万 1.61
124.53 千 128.79 百万 1.31
101.78 千 118.27 百万 1.20
企業概要
ブラックロック・ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(BlackRock Euro Short Duration Bond Fund)はSICAV。ボラティリティを最小限に抑えつつリターンの最大化を目指す。主に満期が3年までの高品質なグローバル債を中心とした分散型ポート フォリオに投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合500MM 1-3年債券イン デックスをベンチマーク指数とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101